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系統說明│介面說明│功能說明
功能說明



項 目 功 能 說 明
理財專員端
報價資訊
★ 依外幣之幣別分類在螢幕上作即時報價。
★ 即時報價計算，貼近市場情況。合約交易重要資訊一看即知。
★ 於各期決價日時，相關人員輸入決價價位以及損益，系統會將收益
★ (包含利息收入和最終投資收益) 自動分配至各專案投資人帳戶內。
★ 提供多功能的查詢介面，可以知道目前所有客戶承作之部位以及損益情形。

理財專員端
交易結果處理
★ 成功交易立即回覆，理財專員隨即可列印成交確認書。
★ 螢幕主畫面可顯示今日交易記錄。還可以利用系統查詢過去所有交易記錄。
★ 可以列出多種表單，如風險預警書和商品說明書。
★ 提供錯誤處理介面，針對下單未成功或處理失敗之單據作進一步之檢核和處理。
總行或
企金單位端
報價資訊
★ 除制式合約外也提供客製化合約，並具彈性報價功能。
★ 計算參數可自動經由網路從外部取得，也可以採用銀行自訂毛利。
★ 提供單筆式/募集型之作業模式，決定產品種類和申購/交易時間；標的物可為匯率、 利率、權益(股價指數)、商品或信用交易，並可選擇投資一次到期或多次決價。
★ 組合商品部PM可彈性化自訂各種結構商品專案以及預定之報酬率，視市場需求提供最熱門及彈性的量身訂作專案內容。
交易介面
★ 多工處理，可同時輸入多筆交易單據。
★ 多重檢查，以免專員資訊或欄位誤填。
★ 可以和其他銀行的外匯主機系統進行即時交易圈存、扣款、開立存單。
★ 即時多工(多個分行理財專員同時作業)之結構型商品下單交易作業和成交回覆 。
★ 透過Web Browser方式，提供金融市場總處組合商品部、後檯人員專屬系統介面以及TMU/全省各營業單位分行銷售、作業人員專屬系統介面。
風險控管
★ 提供各筆交易的風險值，包括Delta Gamma、Vega、Theta 等，並可依貨幣類別加總風險值。
★ 提供獨立的交易作業視窗，TMU/理財專員可同時處理多筆客戶的下單，相關主管亦可針對下單內容作交易覆核。
★ 交易人員可每日一次平倉或採逐筆平倉。
★ 顯示當日未平倉拋補或風控處理的部位， Delta 等風險值以現匯價格動態計算，以供實際交易時之動態避險用。
★ 提供申購 / 交易中各商品之即時交易金額和狀況，以了解目前申購/交易之結果及客戶分佈情形。
報表列印
★ 提供每日所有分行及理財專員的交易記錄 明細，並可以Excel作額外處理。
★ 提供每日到期比價的各筆交易記錄，以供後檯作損益交割。
★ 每筆交易完畢，所有內容、明細、損益等相關資訊皆自動產生報表，可列印寄發供客戶存底。
參數設定
★ 有波動率、存款利率、名目利率等參數設定功能。��
★ 提供邊際設定功能，交易員可設定貨幣或交易的邊際參數，系統會自動計算出客戶實際的報酬率。
管理員專屬
★ 交易員和分行行員帳號和資料均可新增、修改、刪除。��
★ 具有符合銀行內控稽查的專屬稽核報表。
★ 使用者等級之管理。
 
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